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正规配资平台官网 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)2024年第一次收益分配公告
发布日期：2024-09-03 10:17 点击次数：201
富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）2024 年第一
次收益分配公告
公告送出日期：2024 年 08 月 31 日
基金名称 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）
基金简称 富国亚洲收益债券（QDII）
基金主代码 008367
基金合同生效日 2020 年 04 月 07 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）基金
合同》、 《富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）
招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2024 年 08 月 22 日
下属分级基金的基金简称 富国亚洲收益债券 富国亚洲收益债券（QDII）
（QDII）A C
下属分级基金的交易代码 008367 019709
基准 日下属分级基 金 1.0957 1.0931
份额净值（单位：人民
币元）
截止基准 基准 日下属分级基 金 56,675,534.06 8,487,811.84
日下属分 可供分配利润（单位：
级基金的 人民币元）
相关指标 截止 基准日下属分 级 － －
基金 按照基金合同 约
定的 分红比例计算 的
应分配金额（单位：人
民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位： 0.329 0.328
元/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红
注：1、本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
的收益分配金额按除息日美元估值汇率折算为相应的美元金额，采用四
舍五入方法保留小数点后 3 位。
权益登记日 2024 年 09 月 03 日
除息日 2024 年 09 月 02 日（场外）
现金红利发放日 2024 年 09 月 10 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额持有人。
得再投资基金份额的计算基准为
自 2024 年 09 月 05 日起投资者可以
办理该部分基金份额的查询、赎回等
红利再投资相关事项的说明
业务。
美元现汇份额现金分红为美元。不同
币种份额红利再投资适用的净值为
该币种份额的净值。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规
定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选
择红利再投资方式的投资者其红利
所转换的基金份额免收申购费用。
红权益，该日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他
方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之
前（权益登记日 2024 年 09 月 03 日申请设置的分红方式对当次分红无
效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，
本基金默认的分红方式为现金方式。
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